002用友ERPU8-总账管理系统初始设置-实验报告册

武汉⼯商学院会计系教师评语教师签字⽇期成绩学⽣姓名学号班级分组

项⽬编号项⽬名称实验⼆：总账管理系统初始设置实训报告

⼀、实验⽬的（打印）

1.掌握⽤友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。2.理解总账系统初始设置的含义。

3.掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作⽅法。⼆、实验内容与要求（打印）内容：

1.总账管理系统参数设置。

2.基础档案设置：会计科⽬、凭证类别、外币及汇率、结算⽅式、辅助核算档案等。3.期初余额录⼊。要求：

以账套主管的⾝份进⾏总账初始设置。三、实验准备（打印）

设置系统⽇期为2012-04-01，引⼊“实验⼀”账套数据：

(1)以系统管理员的⾝份注册进⼊系统管理，执⾏“账套—引⼊”命令，打开“请选择账套备份⽂件”对话框；

(2)选择“实验⼀”账套数据所在的磁盘驱动器，进⼊到⽂件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该⽂件按提⽰完成账套引⼊操作。四、实验资料（打印）1.总账控制参数选项卡参数设置凭证

制单序时控制⽀票控制⾚字控制：资⾦往来科⽬⾚字控制⽅式：提⽰可以使⽤应收款、应付款、存货受控科⽬取消“现⾦流量科⽬必需录⼊现⾦流量项⽬”选项凭证编号⽅式采⽤系统编号

账簿账簿打印位数按软件的标准设定明细账打印按年排页凭证打印打印凭证页脚姓名预算控制超出预算允许保存

权限出纳凭证必须经由出纳签字允许修改、作废他⼈填制的凭证可查询他⼈凭证明细账查询权限控制到科⽬会计⽇历会计⽇历为1⽉1⽇~12⽉31⽇数量⼩数单位和单价⼩数单位设置为2位其他外币核算采⽤固定汇率部门、个⼈、项⽬按编码⽅式排序2.基础数据

(1)外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率1:6.275(此汇率只供演⽰账套使⽤)。(2)2012年4⽉份会计科⽬及期初余额表科⽬名称辅助核算⽅向币别计量累计借⽅发⽣额累计贷⽅发⽣额期初余额

库存现⾦1001 ⽇记借18 889.65 18 860.65 6 875.70

银⾏存款1002 ⽇记银⾏借469 251.88 370 000.35 511 057.16 ⼯⾏存款100201 ⽇记银⾏借469 251.88 370 000.35 511 057.16 中⾏存款100202 ⽇记银⾏借美元

应收账款1122 客户往来借60 000.00 20 000.00 157 600.00 预付账款1123 供应商往来借其他应收款1221 借 4 200.00 5 410.27 3 800.00应收单位款122101 客户往来借

应收个⼈款122102 个⼈往来借 4 200.00 5 410.27 3 800.00坏账准备1231 贷 3 000.00 6 000.00 10 000.00

材料采购1401 借80 000.00 -80 000.00 原材料1403 借293 180.00 1 004 000.00 ⽣产⽤原材料140301 数量核算借吨293 180.00 1 004000.00 材料成本差异1404 借 2 410.27 1 642.00

库存商品1405 借140 142.54 90 000.00 2 554 000.00 委托加⼯物资1408 借周转材料1411 借

固定资产1601 借260 860.00 累计折旧1602 贷39 511.89 47 120.91在建⼯程1604 借

⼈⼯费160401 项⽬核算借材料费160402 项⽬核算借其他160403 项⽬核算借

⽆形资产1701 借58 500.00 58 500.00待处理财产损益1901待处理流动资产损益190101待处理固定资产损益190102

短期借款2001 贷200 000.00 200 000.00 应付账款2202 供应商往来贷150 557.26 60 000.00 276 850.00 预收账款2203 客户往来贷应付职⼯薪酬2211 贷 3 400.00 8 200.00

应缴税费2221 贷36 781.37 15 581.73 -16 800.00 应交增值税222101 贷36 781.37 15 581.73 -16 800.00 进项税额22210101 贷36781.37 -33 800.00 销项税额22210105 贷15 581.73 17 000.00应付利息2231 贷借款利息223101 贷

其他应付款2241 贷 2 100.00 2 100.00

实收资本4001 贷 2 609 052.00 本年利润4103 贷 1 478 000.00

利润分配4104 贷13 172.74 9 330.55 -119 022.31 未分配利润410415 贷13 172.74 9 330.55 -119 022.31 ⽣产成本5001 项⽬核算借8711.37 10 122.38 17 165.74 直接材料500101 项⽬核算借 4 800.00 5 971.00 10 000.00 直接⼈⼯500102 项⽬核算借861.00 900.74 4000.74

制造费⽤500103 项⽬核算借 2 850.00 3 050.00 2 000.00折旧费500104 项⽬核算借200.37 200.64 1 165.00其他500105 项⽬核算借制造费⽤5101 借⼯资510101 借折旧费510102 借

主营业务收⼊6001 贷350 000.00 350 000.00其他业务收⼊6051 贷250 000.00 250 000.00主营业务成本6401 借300 000.00 300 000.00其他业务成本6402 借180 096.55 180 096.55营业税⾦及附加6403 借8 561.28 8 561.28销售费⽤6601 借 5 000.00 5 000.00管理费⽤6602 借23 221.33 23 221.33薪资660201 部门核算借8 542.96 8 542.96福利费660202 部门核算借 1 196.01 1 196.01办公费660203 部门核算借568.30 568.30差旅费660204 部门核算借 5 600.23 5 600.23招待费660205 部门核算借 4 621.56 4 621.56折旧费660206 部门核算借 2 636.27 2 636.27其他660207 部门核算借56.00 56.00财务费⽤6603 借8 000.00 8 000.00

利息⽀出660301 借8 000.00 8 000.00 说明：

①将“库存现⾦1001”科⽬指定为现⾦总账科⽬；将“银⾏存款1002”科⽬指定为银⾏总账科⽬；将“库存现⾦1001、⼯⾏存款100201、中⾏存款100202”科⽬指定为现⾦流量科⽬。②部门核算期初数据均假设为总经理办公室。(3)凭证类别

凭证类别限制类型限制科⽬

收款凭证借⽅必有1001,100201,100202付款凭证贷⽅必有1001,100201,100202转账凭证凭证必⽆1001,100201,100202(4)结算⽅式

结算⽅式编码结算⽅式名称是否票据管理1 现⾦结算否2 ⽀票结算否201 现⾦⽀票是

202 转账⽀票是3 其他否(5)项⽬⽬录

项⽬⼤类：⽣产成本5001

核算科⽬：⽣产成本及其下级所有明细科⽬

项⽬分类：1——⾃⾏开发项⽬，2——委托开发项⽬

项⽬名称：1-101普通打印纸-A4，1-102凭证套打纸-8X，所属分类码均为 1(6)数据权限分配

操作员⽩雪只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款5个科⽬的明细账查询权限。具有所有部门的查询和录⼊权限。3.期初数据

(1)总账期初余额表：见“2012年04⽉份会计科⽬及期初余额表”(2)辅助账期初余额表：在“期初往来明细”窗⼝录⼊会计科⽬：1122 应收账款期初余额：借157 600元

⽇期凭证号客户业务员摘要⽅向期初余额票号票据⽇期2012-02-25 转-118 华宏公司孙健销售商品借99 600.00 P111 2012-02-25 2012-03-10 转-15 昌新贸易公司孙健销售商品借58 000.00 Z111 2012-03-10 会计科⽬：122102 其他应收款—应收个⼈款期初余额：借 3800元

⽇期凭证号部门个⼈摘要⽅向期初余额2012-03-26 付-118 总经理办公室肖剑出差借款借 2 000.00 2012-03-27 付-156 销售部孙健出差借款借 1 800.00 会计科⽬：2202 应付账款期初余额：贷276 850元

⽇期凭证号供应商业务员摘要⽅向期初余额票号票据⽇期2012-01-20 转-45 兴华公司李平购买原材料贷276 850.00 C123 2012-01-20会计科⽬：5001 ⽣产成本期初余额：借17 165.74元

科⽬名称普通打印纸-A4 凭证套打纸-8X 合计直接材料500101 4 000.00 6 000.00 10 000.00 直接⼈⼯500102 1 500.00 2 500.74 4000.74 制造费⽤500103 800.00 1 200.00 2 000.00

折旧费500104 500.00 665.00 1 165.00 合计 6 800.00 10 365.74 17 165.74(3)辅助账累计借⽅、累计贷⽅发⽣额：在“辅助期初余额”窗⼝直接录⼊会计科⽬：1122 应收账款

⽇期凭证号客户业务员摘要⽅向余额票号票据⽇期2012-02-25 转-118 华宏公司孙健销售商品借60 000.00 P111 2012-02-25 2012-03-10 转-15 昌新贸易公司孙健销售商品贷20 000.00 Z111 2012-03-10 会计科⽬：122102 其他应收款—应收个⼈款

⽇期凭证号部门个⼈摘要⽅向余额2012-03-26 付-118 总经理办公室肖剑出差借款借 4 200.00 2012-03-27 付-156 销售部孙健出差借款贷 5 410.27 会计科⽬：2202 应付账款

⽇期凭证号供应商业务员累计借⽅累计贷⽅票号票据⽇期2012-02-20 转-45 兴华公司李平150 557.26 60 000.00 C123 2012-02-20 会计科⽬：5001 ⽣产成本明细项⽬：普通打印纸-A4科⽬名称累计借⽅累计贷⽅直接材料500101 4 800.00 5 971.00直接⼈⼯500102 861.00 900.74制造费⽤500103 2 850.00 3 050.00折旧费500104 200.370 200.64五、实验步骤（写）

（要求：针对实验案例的每项⼯作，完成实验，并分别撰写实验步骤）

1．登录总账：开始程序⽤友ERP-U872企业⽤⽤平台以帐套主管的⾝份登录2．设置总账控制参数：业务⼯作财务会计总账设置选项编辑按资料设置确定

3．设置基础数据：基础设置基本档案财务，完成下述项⽬的设置

(1)设置外币及汇率

(2)会计科⽬--增加明细会计科⽬、修改会计科⽬、删除会计科⽬、指定会计科⽬(4)设置凭证类别

(5)设置结算⽅式：基础设置基本档案收付结算结算⽅式

(6)项⽬管理：定义项⽬⼤类定义项⽬分类定义项⽬⽬录指定核算科⽬(7)数据权限控制设置及分配：系统服务权限数据权限控制设置数据权限设置4．输⼊期初余额：设置期初余额，进⼊“期初余额录⼊”

注意：⼀般科⽬只录⼊末级会计科⽬数据；辅助核算科⽬进⼊相应的辅助账窗⼝录⼊。数据输⼊完毕后要进⾏试算平衡。六、实验成果提交（贴图）

（要求：将实验结果画⾯复制下来，粘贴在此处。）引⼊实验⼀帐套数据1.登陆总账2.设置总账控制参数

3.设置基础数据（1）外币及汇率（2）新增会计科⽬

（3）指定会计科⽬（4）凭证类别

（5）结算⽅式（6）项⽬⽬录（7）数据权限分配4.输⼊期初余额（1）总账期初余额表（2）辅助账期初余额表

七、实验中遇到的难点及解决办法（写）

1.在基础档案设置中，对于会计科⽬新增⽆从下⼿，新增会计科⽬与原有的会计科⽬编码相同，⽆法操作。最后通过先删除原有的再新增新的会计科⽬得以解决。

2.在设置外币及汇率时，不知汇率应该如何填制，通过观看⽼师提供的视频得以修正。

3.设置项⽬管理基本内容时，不知怎么把⽣产成本5001定义为项⽬⼤类，在定义项⽬级次时把⼀级，⼆级都错误的定义为2，导致项⽬分类出现错误，通过看⽼师的视频了解到错误的地⽅，进⾏及时修改。

4.对⽩雪进⾏数据权限设置时，容易忽略记录和制单同时处于默认勾选状态，应该先取消制单的勾选，等5项权限分配好后再选中。⼋、实验体会（写）

在实验过程中，要⼩⼼谨慎，要⼀步⼀步的设置好基础数据，如果前⾯的基础数据设置有问题，将会直接影响到期初余额的试算平衡，所做的全部将会功亏⼀篑。实验的每⼀个环节和前后都有紧密的联系，⽐如外币美元的设置，会影响后⾯会计科⽬的设置，也会影响到期末余额表。另外，在实验过程中不会的不懂的，要及时请教⽼师或请同学帮忙，盲⽬的操作只会错的更多，更远。