财务会议记录范文

　　会议时间：20xx年x月x日 17：00 -18：00

　　会议地点：Meeting Room 2 参加人员：

　　记录整理：

　　一、周一公司经理会议精神传达

　　本周没有相关内容需要传达。

　　二、 上周工作计划的完成情况，以及本周工作计划的讨论

　　本次会议是财务部周例会实行以来的第六次会议，大家已经养成了编制工作计划的习惯，并以此督促自己各项工作的完成。但需要注意的是，工作计划中各项工作的完成时间，应考虑实际情况合理安排各项工作的完成进度，确保每项计划均能顺利完成，避免已到完成时间再提出不能完成该项工作的情况。

　　(一)、上周工作计划完成情况

　　1、审计询证函由银行直接递送，本周不需要再单独列示询证函的收集工作。

　　2、关于20xx年度审计报告，事务所要到3月底才可以到公司进行审计并出具报告，此工作近期不需要列示在工作计划中，从3月25日再开始列示，并与事务所联系审计事宜。

　　3、上周仅完成了20xx年度会计档案资料的整理归档工作，20xx年度会计档案资料的整理归档工作本周需要完成70%，最晚下周(3月7日前)需要全部完成。

　　(二)、本周工作计划补充

　　1、设立展会项目付款情况的统计台帐，可放在内部文件夹中，以便日常查询。

　　2、2月29日完成2月资金预算的执行情况统计，统计数据影响到人员绩效的考核。

　　3、其他应收款—代付个人四金部分的数据核对，主要是芜湖公司，需要发邮件给行政人事部，督促其进行核对工作。

　　(一)、上周工作计划完成情况

　　1、L/C控制管理办法没有完成，最多只能算完成20%，需将此工作增加到本周的工作计划中。 关于L/C到账时产生的议付费用，需查询L/C中约定的关于议付费用的相关条款，确认费用是否合理，对于不合理的国外费用，即不应由我公司承担的费用，需在发送给单证部的邮件中特别注明，由单证部负责跟踪并要求银行发送电文，直至该笔费用退回到我公司银行账户上，并由财务部确认款项是否收到，此笔L/C的议付才可以确认为全部结束。

　　2、上周未完成的出口退税控制办法，原工作计划定于2月29日完成，现需在2月28日完成，要留有修改时间，最终定稿的时间为2月29日。

　　3、1月出口退税的分析报告，于2月27日审核完成。

　　(二)、本周工作计划补充

　　审核20xx年度财政补贴退税的办理情况，具体办理工作由张静负责。

　　确认使用的工作计划表格是否准确。 本周工作计划补充

　　1、1月出口退税的分析报告，于2月26日编制完成。

　　2、办理20xx年度财政补贴退税工作。

　　编写的关于索赔核算办法的报告，写的很好，此份报告涉及内容最复杂并需要花时间思考，但邓楠完成的很好，可将此份报告发送给财务部全员，供大家学习。

　　本周工作计划补充

　　1、关于客户资金往来账的核对。

　　2、AP培训时间的修正会后再进行讨论如何调整。

　　3、上周工作计划中的索赔、负数库存问题，本周再次确认是否存在未解决的问题，需在本周全部解决完毕。

　　本周工作计划补充

　　1、开户工作，以及浦发陆家嘴支行的转移;此次账户的转移，涉及到退税账户的变更、其他部门的协调等工作。

　　2、L/C议付费用的登记控制需继续完善，并做到及时登记。

　　三、 本周需设立的新项目

　　(一)研发支出的资本化工作，涉及人员的转移等工作，负责跟踪进度的执行情况，作为此项目的驱动者，来督促行政人事部、技术运营部配合完成。

　　(二)账户的转移，由负责跟踪进度的执行情况，需制定详细的时间进度和具体工作内容，明天上午详细讨论后形成文件，需分别列示。目前涉及到的工作：

　　1、2月22日已提交开户资料，将该账户作为基本户;

　　2、3月3日进行销户事宜，须谨慎对待，待相关事项解决后，方可进行，否则则延期：

　　(1)与税务沟通，退税账户的变更，由张静负责。

　　(2)3月15日可以在新开立的基本户提现，在此之前费用报销需要的现金需提前准备。

　　(3)网上银行的使用。

　　3、还未提交开户资料，将该账户作为一般户。

　　4、需要通知客户，确认变更账户的时间点。

　　四、 特别关注部分

　　月底结帐工作，每人按照月末例行工作任务和职责完成。

　　五、 现有工作中，需要帮助或支持的部分，及其他事项补充

　　1、L/C控制管理办法本周可完成50%，内容提纲已基本梳理，本周需完成并确认提纲部分。

　　2、出口退税控制办法上周已讨论过，报告中包含的大致内容也已确认。

　　1、20xx年度会计资料档案的整理归档，涉及账本的部分，由邓楠、苑程云按照打印安排中负责的内容完成核对工作。

　　2、研发支出资本化工作中，行政人事部提交的固定资产统计清单的核对，由小苑协助完成。

　　1、L/C到账时的议付费用，先确认是否合理，再发送邮件。

　　2、修改L/C时单证部需提供内部修改确认书。

　　3、与银行解释不再帮单证部带回信用证，改由银行叫快递寄送给单证部，避免信用证的遗失。

　　4、信用证的收取、领用严格按照控制管理办法进行。

　　其他：

　　1、2月26日：行政人事部提交1月绩效。

　　2、2月27日：行政人事部提交1月工资。

　　3、2月28日：存货账务全部完成;付款、费用报销工作全部完成。