*****贸易有限公司 文件编号 2011030203 文件名称 财务部关于费用报销流程 为了规范与管理员工费用报销程序，现特制如下流程，员工报销费用必须按此流程严格执行： 产生费用 报销人填写费用报销单，并整齐地粘贴好相关单据 出差人员需同时填写出差费用明细表 部门经理签名 财务审核 总经理签名 出纳报销 备注：1、费用（不包括在外出差费用）产生后3天内必须报销，超过3天不允许报销。 2、在外出差人员回到公司后3天内必须报销，超过3天的只允许报销80%，超过5天报销50%，超过7天不允许报销。单据粘贴按日期顺序由上往下整齐贴好。 3、一切费用报销必须取得有效原始单据，否则不允许报销。住宿费报销必须取得报销金额60%的发票或收据，否则只能实报。 制定 办公室 审核 审批 - 30 -
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