被审计单位：报表项目及计算公式一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金=产品销售收入+其他业务收入+应收账款减少数（-增加数）+预收账款增加数（-减少数） 收到的税费返还=收到增值税返还+收到营业税返还+收到出口退税+收到其它税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金=营业外收入（不含接受现金捐赠）+其他应收款减少数+其他应付款增加数-其他应付款中筹资资金+对年初未分配利润追溯调整的相关增加数（利息收入） 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金=产品销售成本+其它业务支出─销售成本+经营费用─运费+ ─装卸搬运费+ ─广告费+ ─消耗材料+ ─印刷费+管理费用─业务招待费+ ─邮电费+ ─水电费+ ─办公费+ ─审计费+ ─修理费+ ─租赁费+预付账款增加数（-减少数）+存货增加数（-减少数）-待处理流动资产净损失增加数（+减少数）+待摊费用增加数（-减少数）+应付账款减少数（-增加数）+预提费用减少数（-增加数） 支付给职工以及为职工支付的现金=经营费用─工资及福利费+ ─人工费+管理费用─工资及福利费+ ─工会经费+ ─职工教育经费+ ─养老保险金+应付工资福利费减少数（-增加数） 支付各项税费 年度行次各子目金额合计数客户报出数1 85,899,953.7385,899,953.73283,884,785.28 1,225,369.50 847,672.15 -57,873.20 - -34-43,580.00 -2,615,808.70 8,075.106782,207,089.57 -2,651,313.60 -83,248,640.13 78,738,880.73- - 816,017.82 151,243.14-7,599,911.15 2,936,982.80-21,600.00 249,058.558815,700.80 1,024,694.14 - 208,993.349 163,521.29 -现金流量表审计工作底稿
被审计单位：行次各子目金额报表项目及计算公式=产品销售税金及附加1,899.67+其他业务支出─税金及附加+管理费用─车船使用税+ ─印花税+所得税 132,365.94+未交税金减少数（-增加数） 27,553.12+其他应交款减少数（-增加数） 1,702.56 336,725.37 支付的其他与经营活动有关的现金10=经营费用─保险费+ ─其它费 310,163.95+管理费用─差旅费+ ─管理费+ ─会费+ ─其它费+营业外支出（不含对外现金捐赠）+对年初未分配利润追溯调整的相关减少数（财务费用-手续费） 26,561.4280,263,821.53 现金流出小计14 2,984,818.60 经营活动产生的现金流量净额15 二、投资活动产生的现金流量16 - 收回投资所收到的现金17=短期投资变现数（仅贷方发生额）+长期投资减少数（仅贷方发生额合计数）-按权益法核算的投资损失（仅贷方发生额） - 取得投资收益所收到的现金18=按成本法核算的现金分利 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19=处置固定资产收回的现金+处置无形资产收到的现金+处置其他长期资产收回的现金 - 收到的其他与投资活动有关的现金20=接受现金捐赠 - 现金流入小计22 46,719.72 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23=固定资产增加数（仅借方发生额）46,719.72+在建工程增加数（仅借方发生额）+工程物资增加数（仅借方发生额） - 投资所支付的现金24=短期投资增加数（仅借方发生额）+长期投资增加数（仅借方发生额）-按权益法核算的投资收益（仅借方发生额） - 支付的其他与投资活动有关的现金25=对外现金捐赠 46,719.72 现金流出小计27 -46,719.72 投资活动产生的现金流量净额28三、筹资活动产生的现金流量29 5,000,000.00 吸收投资所收到的现金30=收到股东的货币投入5,000,000.00. - 取得借款所收到的现金31 年度合计数客户报出数 -- - - - - -- - - -- - - -现金流量表审计工作底稿
被审计单位：报表项目及计算公式=短期借款增加数（仅贷方发生额）+长期借款增加数（仅贷方发生额） 收到的其他与筹资活动有关的现金=利息收入+其他应付款中的现金筹资 现金流入小计 偿还债务所支付的现金=短期借款减少数（仅借方发生额）+长期借款减少数（仅借方发生额） 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金=财务费用中的利息支出+在建工程中的利息支出 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额补 充 资 料1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 计提的资产损失准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用=利息支出+手续费支出-利息收入 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加）=应收账款减少数+预付账款减少数+其他应收款减少数+待处理财产损溢减少数 经营性应付项目的增加（减：减少）=应付账款增加数+预收账款增加数+应付福利费增加数+未交税金增加数+其他未交款增加数+其他应付增加数行次各子目金额 年度合计数客户报出数32 - -3435 5,000,000.00365,000,000.00 5,000,000.00- - - -3742434445行次各子目金额- 5,000,000.00 - 2,938,098.88合计数397,097.82 - 51,096.41 - - 21,600.00 - - - 18,486.32- - - - -客户报出数0.00 - - - - - - - - -5152535455565758596061397,097.82 51,096.41 21,600.00 18,486.3226,561.42 8,075.1064 -65 -66 -2,936,982.80 -2,936,982.8067 8,404,003.30847,672.15 7,599,911.15 -43,580.0068-249,058.55 -57,873.20-27,553.12 -1,702.56 -2,615,808.70 -2,951,996.13- - - - -现金流量表审计工作底稿
被审计单位：报表项目及计算公式-其他应付款筹资资金 其它 经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额编制人： 复核人：
行次各子目金额 年度合计数客户报出数 - 3,003,304.92- - - - -- - -- - - - -6972747576778081828384953,635,801.26697,702.380.00 - 2,938,098.88- - - - -差额000000000-2651313.60000083248640.1378738880.73000000000000000000001024694.140000000163521.29差额0000000336725.370000000080263821.532984818.6000000000000046719.7200000000046719.72-46719.720500000000差额00000500000050000000000005000000002938098.88差额397,097.82051096.41002160000018486.3200000-2936982.88404003.30000-2951996.13000000差额0003003304.920000000000-0.00
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