物业管理收支预算（年度预算）

物业管理收⽀预算及⼈员架构⽅案⼀、序⾔

为保障⼩区之管理效果，提升物业品牌和开发商的信誉，结合项⽬的开发设想，特提出如下物业管理预算⽅案，以便进⾏研究、审定。⼆、管理档次

拟提供⾼素质、⾼⽔准的物业管理服务，运⽤港式物业管理模式，以达到“国际⽔准”、“星级服务”的要求。引进先进的物业管理概念如“⼈性化管理”、“环保概念”、“⽹络信息化管理”、“品牌策略”、“精品战略”，开展创优⼯作，采⽤现代企业管理制度努⼒追求管理⽔平的提⾼，这均是物业管理公司的努⼒⽬标。三、管理标准

物业管理处需做好公共设施的管理、服务⼯作，主要为安全保卫、清洁卫⽣、设备运⾏管理、客户服务、管理费收取，绿化管理、停车场及楼宇监督和管理。

除以上正常之物业管理⼯作外，⼩区物业管理处还需承担并开展⼀些其它服务⼯作，使物业管理上档次。四、管理收⼊预算

1、项⽬总建筑⾯积：96,478.77平⽅⽶其中占地⾯积为：27,798.88平⽅⽶绿化⾯积为：6,192平⽅⽶2、⼩区⾯积分布：

住宅部分（可收管理费⾯积）：89,819.66平⽅⽶商业部分：7,119.76平⽅⽶停车场停车位：420个（地⾯）：270个（地下）3、预算收⼊：

（1）住宅：按每⽉1.50元/㎡收取物业管理费，公共⽔电费另外分摊（根据国家物业管理条例，空置物业的管理费需按全额标准收取）

每⽉物管费收⼊：89,819.66㎡×1.50元/㎡= 元

（2）商业：暂按每⽉3.00元/㎡收取物业管理费，公共⽔电费另外分摊每⽉物管费收⼊：7,119.76㎡×3.00元/㎡= 元

（3）停车场：停车位按40元/个·⽉收取车位服务费（车位管理费）

（备注：停车场车位服务费每⽉以全额⽅式向产权⼈收取，不以车位租售状况⽽变动。）每⽉物管收⼊为：690×40.0元/个= 元管理费收⼊合计：元

注：最终以可销售⾯积作预算收⼊之计算依据。五、管理⽀出预算

物业⽇常管理费的项⽬包括：

六、物业⽇常管理开⽀明细I、整个项⽬管理成本明细:(I)管理服务⼈员⼯资福利

职位编制⽉均⼯资（元）每⽉开⽀预算（元）(1) 管理处经理 1⼈6,000 6,000⾏政助理兼秘书 1⼈2,000 2,000⼩计8,000(2) 客户服务部

物业主任1⼈3,000 3,000客户服务助理2⼈2,000 4,000物业助理1⼈2,000 2,000安管队长1⼈2,200 2,200安管领班3⼈1,700 5,100安管员21⼈1,500 31,500⼩计47,800

(3) ⼯程部

⼯程主管1⼈3,000 3,000技术员4⼈1,600 6,400⼩计9,400(4) 财务部

主管/会计1⼈3,000 3,000出纳1⼈2,000 2,000⼩计5,000

每⽉管理服务⼈员⼯资预算为70,200(5) 社会保险及医疗津贴（12.86%）9,028(6) 住房公积⾦(5%) 3,510

(7) 年终奖⾦(双薪，平均值每⽉) 5,850(8) 其它国家规定及福利{(1)-(3)}×8%1,471(9) 其他（新劳动合同法规定员⼯离职补偿）5,850

⼩计95,059 说明：员⼯培训费已包含在其它国家规定及福利中。(II)流动⼈⼝调配费

说明：根据《⼴东省物价局、财政厅》⽂件（粤价[2004]334号）,管理处必须按规定每年缴交流动⼈员⽤⼯调配费⽅予以年审。标准为每⼈每⽉9元。流动⼈⼝调配费342⼩计 342(III)保安管理费

说明: 根据《⼴东省保安服务管理条例实施细则》管理处需按照每⼈每⽉元⼈民币标准缴交保安管理费。按⼈的标准缴纳。保安管理费600⼩计 600

(IV)公共设施运⾏及保养费

说明：1、机电设备⾸年免保，维保费⽤从保修期满后计。

2、由于今年物价上涨幅度较⼤，故维保期满后预计费⽤应有所增长。(1) 电梯保养维护(为全责保养或保养加材料费) (共27台) 0(2) 弱电系统0(3) 消防系统0(4) 给排⽔系统0(5) 变配电设备0(6) 易耗品2,000(7) ⼟建、装饰维护2,000⼩计 4,000

(V)绿化费每⽉绿化维护费4,000 (其中3,000元为每⽉正常⽀出，1,000元作为节⽇⼤堂布置)

⼩计 4,000(VI)清洁卫⽣消杀费

说明：⽔池清洗消毒次数按国家标准规定1年2次。(1) 清洁费（对外承包，含化粪池清96,748.77㎡×0.30元/㎡=29,025 洗）(2) 消杀费（城管部门） 1,500

(3) ⽔池清洗消毒（1年2次）200×6×2÷12=2000 (4) 外墙清洗费⽤(1年1次，⾸年免)

⼩计30,725 (VII)办公费(1) 电话费、通讯费1,500(2) 办公⽤品费1,000(3) 差旅费1,000(4) 业务应酬费1,000(5) 洗涤费800

(6) 服装费(⼈均500元) 38⼈×500（元/套）÷12=1,583(7) 饮⽤⽔500(8) 租⽤宿舍3,000

⼩计 10,383 (VIII)折旧费10,000÷5÷12=1,667 (IX)保险费(1)物业管理责任险 3,500

(2)游泳场所、停车场、电梯责任险，电梯财产保险690×80÷12=4,600⼩计8,100

(X)其它(不可预计)按上述⽀出总额3%4,646 (XI)营业税⾦

按可销售⾯积及管理收⼊计算：168,557×5.1%=8,596 (XII)管理⼈酬⾦(与发展商协商确定，暂不计)0I-Ⅻ项每⽉开⽀预算总额为：⼆、预算分析总结：Ⅰ、物业管理成本情况为：每⽉开⽀为：168,118元每⽉预算收⼊为：168,557元

管理处收⽀平衡情况为：168,557元-168,118元=439元，即每⽉盈余元。II、住宅部分每⽉开⽀预算（元）

1.管理服务⼈员⼯资福利约占73% 95,059×73%=69,3932.流动⼈⼝调配费约占73% 342×73%=2503.保安管理费约占73% 600×73%=438

4.公共设施运⾏及保养费约占73% 4,000×73%=2,9205.绿化费每⽉绿化维护费约占75% 4,000×75%=3,0006.清洁卫⽣消杀费约占73% 30,725×73%=22,4297.办公费约占73% 10,383×73%=7,5808.折旧费约占73% 1,667×73%=1,217

9.保险费（物业管理责任险）约占75% 3,500×75%=2,62510.其它(不可预计费⽤) [(1)-(9)]×3%=3,29611.营业税⾦119,422×5.1%=6,09112.管理⼈酬⾦0

13.每⽉开⽀为(1)+…(12)=119,23714.每⽉收⼊为 119,42215.管理处收⽀平衡情况185

⼩区住宅部分物业管理收⽀情况为每⽉盈余元，基本可以持平。Ⅲ、商业部分每⽉开⽀预算（元）

1.管理服务⼈员⼯资福利约占12% 95,059×12%=11,4072.流动⼈⼝调配费约占13% 342×13%=443.保安管理费约占13% 600×13%=78

4.公共设施运⾏及保养费约占14% 4,000×14%=5605.绿化费每⽉绿化维护费约占25% 4,000×25%=1,0006.清洁卫⽣消杀费约占13% 30,725×13%=3,9947.办公费约占14% 10,383×14%=1,4548.折旧费约占14% 1,667×14%=233

9.保险费（物业管理责任险）约占25% 3,500×25%=87510.其它(不可预计费⽤) [(1)-(9)]×3%=58911.营业税⾦21,535×5.1%=1,09812.管理⼈酬⾦0

13.每⽉开⽀为(1)+…(12)=21,33314.每⽉收⼊为 21,53515.管理处收⽀平衡情况202

⼩区商业部分物业管理收⽀情况为每⽉盈余元，基本可以持平。Ⅳ、停车场部分每⽉开⽀预算（元）

1.管理服务⼈员⼯资福利约占15% 95,059×15%=14,2592.流动⼈⼝调配费约占14% 342×14%=483.保安管理费约占14% 600×14%=84

4.公共设施运⾏及保养费约占13% 4,000×13%=520

5.绿化费可不计0

6.清洁卫⽣消杀费约占14% 30,725×14%=4,3017.办公费约占13% 10,383×13%=1,3508.这旧费约占13% 1,667×13%=2179.保险费（停车场责任险等）4,60010.其它(不可预计费⽤) [(1)-(9)]×3%=76111.营业税⾦27,600×5.1%=1,40812.管理⼈酬⾦0

13.每⽉开⽀为(1)+…(12)=27,54814.每⽉收⼊为27,60015.管理处收⽀平衡情况52

⼩区停车场部分物业管理收⽀情况为每⽉盈余元。