烟酒管理制度

烟酒管理制度

一、目的

为规范公司烟酒管理，对业务招待需要发生烟、酒、茶、水果、点心等的采购、保管、领用、盘点的程序化，特制定本制度。 二、适用范围：

用于公司及各部门对外工作的必要招待。 三、权责

公司招待所用的烟酒等由财务部负责采购，行政部负责保管，采用内部回避管理，采购人不得兼任保管，保管人不得自己领用。如遇特殊情况需报总经理核准。

四、申购、入库、流程

1、由行政部根据上月烟酒领用和库存情况，于每月25日前提出下月的采购计划，并填写《烟酒采购申请表》（附表1），上报总经理审批。 2、烟酒每月的大致库存情况可参考如下（少于此量可申请采购）：

序号 1 2 3 4 5 6 香烟库存数量 软中华5条 苏烟5条 硬中华5条 黄金叶5条（20元） 1 / 6

白酒库存数量 茅台2箱 五粮液2箱 剑南春2箱 海之蓝3箱 红酒2箱 泸州头曲3箱 3、财务部采购人员对市场烟酒价格做出调查后，提供三个及以上烟酒供应商的信息，由行政部经理挑选其中一家作为公司烟酒供应商。

4、采购人根据《烟酒采购申请表》于2个工作日内采购公司招待烟酒。 5、采购回来的烟酒必须当天入库，并获得保管人开具的《烟酒入库单》（附表2）.如遇特殊情况，保管人不在或无法返回公司，采购人对已经采购但未入库的烟酒负保管责任，遗失或损坏都由采购人负责赔偿。

6、采购的烟酒经核实无误后，行政部保管人办理入库手续登记台账由行政部经理复核签字。

7、采购人持《烟酒采购申请表》、《烟酒入库单》、烟酒发票按财务报销程序报销。 五、保管

1、行政部对烟酒负责保管工作，确保账实相符。

2、烟酒保管人员必须建立烟酒台账，烟酒入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量等，做到账物相符。

3、保管人凭《烟酒采购申请表》入库，保管人认真清点数量、品类，开具《入库单》，一式三份，保管人一份，采购人一份，备存一份。（月底汇总交于财务部经理留存备查）。

4、采购回的烟酒存放在公司的储藏室内，做好防霉防潮工作。 六、领取及使用

烟酒的领用由需要领烟酒的部门经办人提出申请，并完整填写《烟酒领用单》（附表3），由部门经理审核，主管副总审批后，方可在行政部办理领用手续。

1、 烟酒的级别分类：

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类别 品名 茅台 五粮液 剑南春 级别 类别 A B C 烟 D E F 品名 软中华 苏烟 硬中华 黄金叶 级别 A B C D 酒 海之蓝 红酒 泸州头曲 （注：1、由于啤酒不为常用酒，且保质期较短，一般不做库存和级别区分，有需要可申请临时采购，部门经理负责审核，主管副总审批。 2、烟酒领用参考标准

招待对象 贵宾 贵宾 重点客户 员工活动、业务招待 贵宾 工程现场业务 级别 A B C D E F 招待贵宾时由使用部门经理审核，报总经理审批后按A/B/E级别领用烟酒。 备注 3、剩余烟、酒等的退还：对于领用的烟、酒等未使用或者剩余的，领用人必须在24小时内退还保管人，并办理《剩余烟酒退还单》（附表4）签字确认。 七、库存盘点

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行政部每月1--3日，对上月烟、酒、礼品等管理情况（入库、领用、退还等）进行检查，并对库存烟、酒等进行盘点，汇总登记在《月度盘点登记表》上，报送主管副总、总经理检查。 八、检查标准及记录

1、《烟酒领用单》禁止涂改，对于登记错误进行涂改的，须有相关责任部门经理签字确认。

2、申购、领取及使用、退还必须严格按流程执行。 3、各项签字必须严格执行，禁止代签。 九、本制度经公司总经理审批后执行。

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附表1：

烟酒采购申请表

编 号： 年 月 日 申请部门 序号 名称 品类 申请人 申请日期 合计 库存量 采购数量 预算单价 总经理 审批 预计总金额 主管副总 审核 附表2：

烟酒入库单

编 号： 年 月 日 序号 名称 品类 单价 数量 级别 采购编号 备注 采购人： 保管人： 复核人：

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附表3：

烟酒领用单

编 号： 年 月 日 领用部门 招待对象 领用人 招待人数 领用日期 领用标准 领 用 物 品 内 容 序号 部门经理 审核 审批 名称 品类 主管副总 审批 数量 总经理 备注 保管人： 领用人：

附表4：

剩余烟酒退还单

编 号： 年 月 日 退还部门 退还人 退还日期 退 还 物 品 内 容 序号 名称 品类 数量 备注 保管人： 退还人：

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