单位：XX大酒店资 产流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收帐款 减：坏帐准备 应收帐款净额 预付帐款 其他应收款 存货 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产流动资产合计长期投资：固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 待处理固定资产净损失固定资产合计无形及递延资产： 无形资产递延资产长期待摊费用 递延及无形资产合计递延所得税资产资产总计行次1234567891011121320年初数7,638,553.17期末数4,423,158.102015年12月负债及所有者权益流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应交税费 未付利润 其他未交款 预提费用 应付职工薪酬 一年内到期的长期负债 其他流动负债流动负债合计长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债长期负债合计负债合计所有者权益： 实收资本 资本公积 盈余公积行次464748495051525354555657585965666768757615,586,754.197879808185902,895,415.74186,927.05-1,026,935.292,055,407.5017,642,161.6915,957,405.402,895,415.74186,927.05-1,026,786.842,055,555.9518,012,961.35年初数金额单位：元期末数1,985,556.1726,294.551,959,261.622,201,440.961,415,040.061,060,146.042,959,565.397,629.402,951,935.994,500,798.971,749,863.63970,625.32690,309.97910,589.6813,150,578.60707,541.07891,729.5413,534,411.21222,279.19223,844.56612,996.75599,879.0214,274,441.8514,596,382.0115,586,754.1915,957,405.402425262728293536373840456,145,464.084,905,355.541,240,108.546,066,451.834,808,859.751,257,592.081,240,108.541,257,592.082,121,037.662,121,037.666,573.6417,642,161.692,157,079.912,157,079.91 未分配利润1,907.35 所有者权益合计18,012,961.35负债及所有者权益总计
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